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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 827.00 | 63 322.00 | 7 505.00 | 70 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 308.00 | 267 600.00 | 17 708.00 | 285 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 643.00 | | 77 643.00 | 77 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 754.00 | 371 897.00 | 102 856.00 | 474 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 098.00 | | 240 098.00 | 240 098.00 |
BT Marchandises | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 701.00 | 19 362.00 | 828 339.00 | 847 701.00 |
BZ Autres créances | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CF Disponibilités | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 822.00 | 19 362.00 | 1 152 460.00 | 1 171 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 575.00 | 391 259.00 | 1 255 317.00 | 1 646 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 564.00 | -526 453.00 | | -508 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085.00 | 17 889.00 | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | -130 479.00 | -133 564.00 | | -130 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 592.00 | 19 060.00 | | 18 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 812.00 | 76 812.00 | | 207 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 651.00 | 9 434.00 | | 16 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 982.00 | 506 439.00 | | 433 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 362.00 | 331 452.00 | | 404 362.00 |
EA Autres dettes | 304 396.00 | 411 074.00 | | 304 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 796.00 | 1 354 270.00 | | 1 385 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 317.00 | 1 220 706.00 | | 1 255 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 144.00 | 1 281 963.00 | | 1 369 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 592.00 | 19 060.00 | | 18 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 280.00 | | 11 999.00 | 475 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 525.00 | 474 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 525.00 | 356 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 011.00 | | 10 649.00 | 358 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 293.00 | | 1 350.00 | 76 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 444.00 | 12 110.00 | 11 632.00 | 330 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 444.00 | 12 110.00 | 11 632.00 | 330 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
6T Sur comptes clients | 18 027.00 | 1 400.00 | 65.00 | 18 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 002.00 | 1 400.00 | 65.00 | 59 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 002.00 | 1 400.00 | 65.00 | 59 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 982.00 | 433 982.00 | | 433 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 294.00 | 204 294.00 | | 204 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 396.00 | 304 396.00 | | 304 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
UX Autres créances clients | 825 710.00 | 825 710.00 | | 825 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VI Groupe et associés | 207 812.00 | 207 812.00 | | 207 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 739.00 | 962 739.00 | | 962 739.00 |
VW T.V.A. | 196 788.00 | 196 788.00 | | 196 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 144.00 | 1 369 144.00 | | 1 369 144.00 |