| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 078.00 | 67 983.00 | 5 095.00 | 73 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 027.00 | 254 492.00 | 35 535.00 | 290 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 774.00 | 363 451.00 | 101 323.00 | 464 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 038.00 | | 184 038.00 | 184 038.00 |
BT Marchandises | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 534.00 | 16 566.00 | 815 968.00 | 832 534.00 |
BZ Autres créances | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
CF Disponibilités | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 307.00 | 16 566.00 | 1 141 740.00 | 1 158 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 080.00 | 380 017.00 | 1 243 063.00 | 1 623 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -553 570.00 | -472 546.00 | | -553 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 117.00 | -81 024.00 | | 27 117.00 |
DL TOTAL (I) | -151 453.00 | -178 570.00 | | -151 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 824.00 | 34 791.00 | | 26 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 085.00 | 12 917.00 | | 8 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 967.00 | 607 787.00 | | 409 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 441.00 | 376 792.00 | | 396 441.00 |
EA Autres dettes | 470 386.00 | 261 463.00 | | 470 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 516.00 | 1 376 562.00 | | 1 394 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 063.00 | 1 197 992.00 | | 1 243 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 265.00 | 1 187 148.00 | | 1 267 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 824.00 | 34 791.00 | | 26 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
FG Production vendue services | 2 666 123.00 | | 2 666 123.00 | 2 666 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 213.00 | | 2 723 213.00 | 2 723 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 933.00 | 2 927.00 | | 3 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | 500.00 | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 837.00 | 9 755.00 | | 4 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 109.00 | 9 755.00 | | 5 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 189.00 | -9 255.00 | | -4 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 528.00 | -2 128.00 | | -6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 371.00 | 3 183 220.00 | | 2 741 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 253.00 | 3 264 245.00 | | 2 714 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 117.00 | -81 024.00 | | 27 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 606.00 | | 21 954.00 | 458 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 786.00 | 464 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 786.00 | 363 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 937.00 | | 21 954.00 | 356 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 700.00 | 22 290.00 | 15 515.00 | 315 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 700.00 | 22 290.00 | 15 515.00 | 315 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
6T Sur comptes clients | 14 776.00 | 1 790.00 | | 14 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 751.00 | 1 790.00 | | 55 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 751.00 | 1 790.00 | | 55 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 967.00 | 337 408.00 | 72 559.00 | 409 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 400.00 | 196 758.00 | 23 642.00 | 220 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 386.00 | 464 205.00 | 6 181.00 | 470 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
UX Autres créances clients | 813 898.00 | 813 898.00 | | 813 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 824.00 | 10 039.00 | 16 785.00 | 26 824.00 |
VI Groupe et associés | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 911.00 | 999 911.00 | | 999 911.00 |
VW T.V.A. | 168 739.00 | 168 739.00 | | 168 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 432.00 | 1 267 265.00 | 119 167.00 | 1 386 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 137.00 | 18 312.00 | | 16 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 702.00 | 25 428.00 | | 20 702.00 |
ST Autres comptes | 226 168.00 | 229 814.00 | | 226 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 339.00 | 100 696.00 | | 94 339.00 |
YT Sous‐traitance | 179 095.00 | 276 764.00 | | 179 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 190.00 | 3 126.00 | | 10 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 856.00 | 12 284.00 | | 12 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 993.00 | 30 596.00 | | 28 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 291.00 | 439 144.00 | | 402 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 501.00 | 336 153.00 | | 234 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 495.00 | 635 828.00 | | 530 495.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |