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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 208.00 | 413.00 | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 7 976.00 | 571.00 | 7 405.00 | 7 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 663.00 | 272 384.00 | 106 278.00 | 378 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 988.00 | 25 318.00 | 32 669.00 | 57 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 132.00 | 299 482.00 | 192 650.00 | 492 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 109.00 | | 253 109.00 | 253 109.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CF Disponibilités | 147 469.00 | | 147 469.00 | 147 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 457.00 | | 427 457.00 | 427 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 590.00 | 299 482.00 | 620 107.00 | 919 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 618.00 | 163 215.00 | | 217 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 135.00 | 54 402.00 | | 32 135.00 |
DL TOTAL (I) | 271 753.00 | 239 618.00 | | 271 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 999.00 | 262 237.00 | | 187 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 475.00 | 46 550.00 | | 21 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 574.00 | 28 384.00 | | 43 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 305.00 | 103 835.00 | | 95 305.00 |
EA Autres dettes | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 354.00 | 441 376.00 | | 348 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 107.00 | 680 994.00 | | 620 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 291.00 | 253 377.00 | | 233 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 895.00 | | 35 236.00 | 456 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 016.00 | | 605.00 | 31 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 092.00 | | 34 535.00 | 410 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 787.00 | | 96.00 | 15 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 344.00 | 81 138.00 | | 218 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 191.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 327.00 | 80 946.00 | | 217 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 109.00 | | | 253 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 999.00 | 72 936.00 | 115 062.00 | 187 999.00 |
VI Groupe et associés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 997.00 | 274 497.00 | 500.00 | 274 997.00 |
VW T.V.A. | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 354.00 | 233 291.00 | 115 062.00 | 348 354.00 |