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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 422.00 | 3 976.00 | 4 445.00 | 8 422.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 14 185.00 | 3 763.00 | 10 421.00 | 14 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 448.00 | 366 332.00 | 57 115.00 | 423 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 929.00 | 41 636.00 | 36 293.00 | 77 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 196.00 | 415 708.00 | 155 487.00 | 571 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 140.00 | | 335 140.00 | 335 140.00 |
BZ Autres créances | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CF Disponibilités | 750 839.00 | | 750 839.00 | 750 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 506.00 | | 1 121 506.00 | 1 121 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 702.00 | 415 708.00 | 1 276 993.00 | 1 692 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 293.00 | 161 293.00 | | 161 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | 549 532.00 | 431 287.00 | | 549 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 388.00 | 198 245.00 | | 184 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
DL TOTAL (I) | 981 849.00 | 827 488.00 | | 981 849.00 |
DP Provisions pour risques | 3 788.00 | 12 718.00 | | 3 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 788.00 | 12 718.00 | | 3 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 426.00 | 30 440.00 | | 10 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618.00 | 20 173.00 | | 20 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 208.00 | 130 256.00 | | 118 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 105.00 | 194 483.00 | | 142 105.00 |
EA Autres dettes | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 357.00 | 377 211.00 | | 291 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 993.00 | 1 217 417.00 | | 1 276 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 357.00 | 366 862.00 | | 291 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 598.00 | | 17 778.00 | 553 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 571 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 515 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 207.00 | | 17 535.00 | 498 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 970.00 | | 243.00 | 16 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 560.00 | 31 329.00 | 181.00 | 384 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 2 267.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 850.00 | 29 063.00 | 181.00 | 382 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 335 140.00 | 335 140.00 | | 335 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VI Groupe et associés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 496.00 | 369 496.00 | | 369 496.00 |
VW T.V.A. | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 357.00 | 291 357.00 | | 291 357.00 |