| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 7 976.00 | 2 166.00 | 5 810.00 | 7 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 987.00 | 316 995.00 | 86 992.00 | 403 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 383.00 | 23 899.00 | 33 483.00 | 57 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 698.00 | 344 682.00 | 173 015.00 | 517 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 854.00 | | 235 854.00 | 235 854.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 640 037.00 | | 640 037.00 | 640 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 872.00 | | 892 872.00 | 892 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 570.00 | 344 682.00 | 1 065 888.00 | 1 410 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 293.00 | 161 293.00 | | 161 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 2 000.00 | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | 304 484.00 | 249 753.00 | | 304 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 802.00 | 93 438.00 | | 226 802.00 |
DL TOTAL (I) | 729 243.00 | 539 815.00 | | 729 243.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 977.00 | 115 062.00 | | 71 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 667.00 | 20 380.00 | | 20 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 523.00 | 48 477.00 | | 51 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 804.00 | 66 404.00 | | 161 804.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 6 617.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 645.00 | 256 942.00 | | 306 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 888.00 | 826 757.00 | | 1 065 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 589.00 | 215 120.00 | | 279 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 897.00 | | 75 323.00 | 499 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 523.00 | 517 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 273.00 | 469 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 572.00 | | 75 047.00 | 435 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 703.00 | | 276.00 | 32 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 728.00 | 46 226.00 | 41 273.00 | 339 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 107.00 | 46 226.00 | 41 273.00 | 338 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 235 854.00 | 235 854.00 | | 235 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 977.00 | 44 922.00 | 27 055.00 | 71 977.00 |
VI Groupe et associés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 494.00 | 240 854.00 | 640.00 | 241 494.00 |
VW T.V.A. | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 645.00 | 279 589.00 | 27 055.00 | 306 645.00 |