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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 7 976.00 | 1 368.00 | 6 607.00 | 7 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 013.00 | 318 612.00 | 75 401.00 | 394 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 582.00 | 18 126.00 | 15 456.00 | 33 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 897.00 | 339 728.00 | 160 168.00 | 499 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 561.00 | | 258 561.00 | 258 561.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CF Disponibilités | 385 495.00 | | 385 495.00 | 385 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 588.00 | | 666 588.00 | 666 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 486.00 | 339 728.00 | 826 757.00 | 1 166 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 20 000.00 | | 33 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 293.00 | | | 161 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 753.00 | 217 618.00 | | 249 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 438.00 | 32 135.00 | | 93 438.00 |
DL TOTAL (I) | 539 815.00 | 271 753.00 | | 539 815.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 062.00 | 187 999.00 | | 115 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 380.00 | 21 475.00 | | 20 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 477.00 | 43 574.00 | | 48 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 404.00 | 95 305.00 | | 66 404.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 942.00 | 348 354.00 | | 256 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 757.00 | 620 107.00 | | 826 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 233 291.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 132.00 | | 40 264.00 | 492 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 499 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 435 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 627.00 | | 23 444.00 | 444 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 883.00 | | 16 820.00 | 15 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 482.00 | 57 146.00 | 16 900.00 | 299 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 413.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 274.00 | 56 732.00 | 16 900.00 | 298 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
UX Autres créances clients | 258 561.00 | 258 561.00 | | 258 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 062.00 | 73 241.00 | 41 821.00 | 115 062.00 |
VI Groupe et associés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 482.00 | 277 592.00 | 16 890.00 | 294 482.00 |
VW T.V.A. | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 942.00 | 215 120.00 | 41 821.00 | 256 942.00 |