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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 422.00 | 1 710.00 | 6 712.00 | 8 422.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 7 977.00 | 2 964.00 | 5 013.00 | 7 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 914.00 | 347 590.00 | 69 325.00 | 416 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 316.00 | 32 297.00 | 41 019.00 | 73 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 598.00 | 384 560.00 | 169 038.00 | 553 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 956.00 | | 382 956.00 | 382 956.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 648 721.00 | | 648 721.00 | 648 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 379.00 | | 1 048 379.00 | 1 048 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 977.00 | 384 560.00 | 1 217 417.00 | 1 601 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 293.00 | 161 293.00 | | 161 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | 431 287.00 | 304 484.00 | | 431 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 245.00 | 226 803.00 | | 198 245.00 |
DL TOTAL (I) | 827 488.00 | 729 243.00 | | 827 488.00 |
DP Provisions pour risques | 12 718.00 | 30 000.00 | | 12 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 718.00 | 30 000.00 | | 12 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 440.00 | 71 978.00 | | 30 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 173.00 | 20 667.00 | | 20 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 256.00 | 51 524.00 | | 130 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 483.00 | 161 805.00 | | 194 483.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 672.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 212.00 | 306 645.00 | | 377 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 417.00 | 1 065 888.00 | | 1 217 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 863.00 | -279 590.00 | | 366 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
FG Production vendue services | 1 330 119.00 | | 1 330 119.00 | 1 330 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 180.00 | | 1 337 180.00 | 1 337 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 878.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 4 479.00 | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 593.00 | 4 479.00 | | 14 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 407.00 | -2 479.00 | | 15 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 451.00 | 85 850.00 | | 76 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 483.00 | 1 449 893.00 | | 1 385 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 238.00 | 1 223 090.00 | | 1 187 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 245.00 | 226 803.00 | | 198 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 698.00 | | 35 900.00 | 517 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 622.00 | | 6 800.00 | 31 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 347.00 | | 28 859.00 | 469 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729.00 | | 241.00 | 16 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 682.00 | 39 878.00 | | 344 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 88.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 061.00 | 39 790.00 | | 343 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 256.00 | 130 256.00 | | 130 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 382 956.00 | 382 956.00 | | 382 956.00 |
VB T. V. A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 440.00 | 20 091.00 | 10 349.00 | 30 440.00 |
VI Groupe et associés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 919.00 | 393 919.00 | | 393 919.00 |
VW T.V.A. | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 212.00 | 366 863.00 | 10 349.00 | 377 212.00 |