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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 428.00 | 22 736.00 | 57 693.00 | 80 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 512.00 | 130 144.00 | 324 368.00 | 454 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 077.00 | 152 880.00 | 614 197.00 | 767 077.00 |
BT Marchandises | 139 931.00 | | 139 931.00 | 139 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 969.00 | | 91 969.00 | 91 969.00 |
BZ Autres créances | 182 484.00 | | 182 484.00 | 182 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 283 220.00 | | 283 220.00 | 283 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 010.00 | | 702 010.00 | 702 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 087.00 | 152 880.00 | 1 316 207.00 | 1 469 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
DH Report à nouveau | 327 982.00 | 327 982.00 | | 327 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 357.00 | 94 536.00 | | 82 357.00 |
DL TOTAL (I) | 512 875.00 | 430 518.00 | | 512 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 428.00 | 358 703.00 | | 300 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 762.00 | 258 677.00 | | 352 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 753.00 | 122 134.00 | | 96 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 332.00 | 739 734.00 | | 803 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 207.00 | 1 170 252.00 | | 1 316 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 211.00 | | 2 703 211.00 | 2 703 211.00 |
FG Production vendue services | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 275.00 | | 2 710 275.00 | 2 710 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 2 469.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 277.00 | 2 469.00 | | 13 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 277.00 | -2 469.00 | | -13 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 103.00 | 44 320.00 | | 34 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 623.00 | 2 720 429.00 | | 2 735 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 266.00 | 2 625 893.00 | | 2 653 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 357.00 | 94 536.00 | | 82 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 434.00 | | 29 643.00 | 737 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 480.00 | | 29 584.00 | 523 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 954.00 | | 59.00 | 35 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 199.00 | 68 681.00 | | 84 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 199.00 | 68 681.00 | | 84 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 762.00 | 352 762.00 | | 352 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
UX Autres créances clients | 88 094.00 | | | 88 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VC Groupe et associés | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 428.00 | 137 143.00 | 163 286.00 | 300 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 254.00 | 260 254.00 | | 260 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 332.00 | 640 046.00 | 163 286.00 | 803 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |