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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 428.00 | 32 340.00 | 48 088.00 | 80 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 567.00 | 169 025.00 | 291 542.00 | 460 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 745.00 | 201 365.00 | 554 380.00 | 755 745.00 |
BT Marchandises | 167 837.00 | | 167 837.00 | 167 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
BZ Autres créances | 204 216.00 | | 204 216.00 | 204 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 303 070.00 | | 303 070.00 | 303 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 617.00 | | 812 617.00 | 812 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 363.00 | 201 365.00 | 1 366 997.00 | 1 568 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 736.00 | 93 736.00 | | 93 736.00 |
DH Report à nouveau | 328 339.00 | 327 982.00 | | 328 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 259.00 | 82 357.00 | | 188 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 619 134.00 | 512 875.00 | | 619 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 370.00 | 300 428.00 | | 243 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 318.00 | 31 642.00 | | 107 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 326.00 | 352 762.00 | | 268 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 515.00 | 96 753.00 | | 120 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 747.00 | | |
EA Autres dettes | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 863.00 | 803 332.00 | | 747 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 997.00 | 1 316 207.00 | | 1 366 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 586.00 | | 2 660 586.00 | 2 660 586.00 |
FG Production vendue services | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 690.00 | | 2 665 690.00 | 2 665 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 957.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 13 277.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -13 277.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 726.00 | 34 103.00 | | 70 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 559.00 | 2 735 623.00 | | 2 676 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 300.00 | 2 653 266.00 | | 2 488 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 259.00 | 82 357.00 | | 188 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 077.00 | | 6 791.00 | 767 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 123.00 | 755 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 123.00 | 540 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 064.00 | | 6 055.00 | 553 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 013.00 | | 736.00 | 36 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 880.00 | 48 485.00 | | 152 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 880.00 | 48 485.00 | | 152 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 326.00 | 268 326.00 | | 268 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
UX Autres créances clients | 129 783.00 | 129 783.00 | | 129 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 370.00 | 57 142.00 | 186 223.00 | 243 370.00 |
VI Groupe et associés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 929.00 | 182 929.00 | | 182 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 724.00 | 340 710.00 | 36 013.00 | 376 724.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 863.00 | 561 635.00 | 186 228.00 | 747 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |