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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 633.00 | 53 640.00 | 28 993.00 | 82 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 589.00 | 258 164.00 | 226 424.00 | 484 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 604.00 | 311 805.00 | 471 799.00 | 783 604.00 |
BT Marchandises | 135 613.00 | | 135 613.00 | 135 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 314.00 | 740.00 | 46 574.00 | 47 314.00 |
BZ Autres créances | 222 539.00 | | 222 539.00 | 222 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 017.00 | 740.00 | 447 277.00 | 448 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 621.00 | 312 545.00 | 919 077.00 | 1 231 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 736.00 | 93 736.00 | | 93 736.00 |
DH Report à nouveau | 419 368.00 | 358 110.00 | | 419 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 785.00 | 61 258.00 | | 82 785.00 |
DL TOTAL (I) | 604 689.00 | 521 910.00 | | 604 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 113.00 | 143 573.00 | | 75 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 382.00 | 37 120.00 | | 69 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 019.00 | 113 202.00 | | 131 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 873.00 | 52 694.00 | | 38 873.00 |
EA Autres dettes | | 144 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 387.00 | 490 740.00 | | 314 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 077.00 | 1 012 651.00 | | 919 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 669.00 | | 2 140 669.00 | 2 140 669.00 |
FG Production vendue services | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 483.00 | | 2 141 483.00 | 2 141 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010.00 | 2 524.00 | | 4 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | 2 530.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 004.00 | -2 530.00 | | -4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 423.00 | 24 302.00 | | 26 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 015.00 | 2 440 823.00 | | 2 148 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 229.00 | 2 379 565.00 | | 2 065 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 785.00 | 61 258.00 | | 82 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 302.00 | | 9 302.00 | 774 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 953.00 | | 9 265.00 | 557 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 349.00 | | 33.00 | 38 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 503.00 | 28 302.00 | | 283 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 503.00 | 28 302.00 | | 283 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 734.00 | 6.00 | | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734.00 | 6.00 | | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | 6.00 | 6.00 | 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 019.00 | 131 019.00 | | 131 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
UX Autres créances clients | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 679.00 | 57 393.00 | 14 286.00 | 71 679.00 |
VI Groupe et associés | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VP Divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 554.00 | 130 554.00 | | 130 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 377.00 | 272 731.00 | 37 645.00 | 310 377.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 387.00 | 300 102.00 | 14 286.00 | 314 387.00 |