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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 878.00 | 49 361.00 | 32 518.00 | 81 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 075.00 | 234 142.00 | 241 933.00 | 476 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 302.00 | 283 503.00 | 490 799.00 | 774 302.00 |
BT Marchandises | 124 122.00 | | 124 122.00 | 124 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 806.00 | 734.00 | 98 072.00 | 98 806.00 |
BZ Autres créances | 262 546.00 | | 262 546.00 | 262 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 585.00 | 734.00 | 521 851.00 | 522 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 888.00 | 284 237.00 | 1 012 651.00 | 1 296 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 736.00 | 93 736.00 | | 93 736.00 |
DH Report à nouveau | 358 110.00 | 175 334.00 | | 358 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 258.00 | 182 776.00 | | 61 258.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 521 910.00 | 460 646.00 | | 521 910.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 573.00 | 207 718.00 | | 143 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 120.00 | 177 867.00 | | 37 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 202.00 | 174 592.00 | | 113 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 694.00 | 52 276.00 | | 52 694.00 |
EA Autres dettes | 144 152.00 | 79 292.00 | | 144 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 740.00 | 691 745.00 | | 490 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 651.00 | 1 154 099.00 | | 1 012 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 594.00 | | 2 429 594.00 | 2 429 594.00 |
FG Production vendue services | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 488.00 | | 2 433 488.00 | 2 433 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 23 481.00 | | 2 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 23 481.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | -23 481.00 | | -2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 302.00 | 71 772.00 | | 24 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 823.00 | 2 695 321.00 | | 2 440 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 565.00 | 2 512 545.00 | | 2 379 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 258.00 | 182 776.00 | | 61 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 086.00 | | 15 641.00 | 759 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 774 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 557 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 450.00 | | 14 928.00 | 543 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 635.00 | | 713.00 | 37 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 575.00 | 37 928.00 | | 245 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 575.00 | 37 928.00 | | 245 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
6T Sur comptes clients | | 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | 740.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | 1 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 152.00 | 144 152.00 | | 144 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
UX Autres créances clients | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VC Groupe et associés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 649.00 | 190 649.00 | | 190 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 255.00 | 405 255.00 | | 405 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 740.00 | 490 740.00 | | 490 740.00 |