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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 878.00 | 41 717.00 | 40 162.00 | 81 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 147.00 | 203 858.00 | 257 288.00 | 461 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 086.00 | 245 575.00 | 513 511.00 | 759 086.00 |
BT Marchandises | 142 468.00 | | 142 468.00 | 142 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 563.00 | | 126 563.00 | 126 563.00 |
BZ Autres créances | 293 537.00 | | 293 537.00 | 293 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 589.00 | | 640 589.00 | 640 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 674.00 | 245 575.00 | 1 154 099.00 | 1 399 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 736.00 | 93 736.00 | | 93 736.00 |
DH Report à nouveau | 175 334.00 | 328 339.00 | | 175 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 776.00 | 195 254.00 | | 182 776.00 |
DL TOTAL (I) | 460 646.00 | 626 129.00 | | 460 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 718.00 | 243 370.00 | | 207 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 867.00 | 107 318.00 | | 177 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 592.00 | 268 326.00 | | 174 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 276.00 | 112 396.00 | | 52 276.00 |
EA Autres dettes | 79 292.00 | 8 335.00 | | 79 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 745.00 | 739 744.00 | | 691 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 099.00 | 1 365 873.00 | | 1 154 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683 363.00 | | 2 683 363.00 | 2 683 363.00 |
FG Production vendue services | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 014.00 | | 2 692 014.00 | 2 692 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 481.00 | 2 232.00 | | 23 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 481.00 | 2 232.00 | | 23 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 481.00 | 8 607.00 | | -23 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 772.00 | 73 446.00 | | 71 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 321.00 | 2 687 398.00 | | 2 695 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 545.00 | 2 492 144.00 | | 2 512 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 776.00 | 195 254.00 | | 182 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 745.00 | | 3 340.00 | 755 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 996.00 | | 2 455.00 | 540 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 750.00 | | 886.00 | 36 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 365.00 | 44 210.00 | | 201 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 365.00 | 44 210.00 | | 201 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 708.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 592.00 | 174 592.00 | | 174 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 292.00 | 79 292.00 | | 79 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
UX Autres créances clients | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 364.00 | 57 792.00 | 128 572.00 | 186 364.00 |
VI Groupe et associés | 168 072.00 | 168 072.00 | | 168 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 768.00 | 218 768.00 | | 218 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 054.00 | 430 155.00 | 36 899.00 | 467 054.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 745.00 | 563 173.00 | 128 572.00 | 691 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |