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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 237.00 | 1 134.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 500.00 | 648.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519.00 | 737.00 | 1 782.00 | 2 519.00 |
BZ Autres créances | 97 277.00 | | 97 277.00 | 97 277.00 |
CF Disponibilités | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 691.00 | | 144 691.00 | 144 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 210.00 | 737.00 | 146 473.00 | 147 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DL TOTAL (I) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
EA Autres dettes | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 473.00 | | | 146 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -38 226.00 | | -38 226.00 | -38 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -38 226.00 | | -38 226.00 | -38 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -34 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -72 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -40 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -34 882.00 | | | -34 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -38 546.00 | | | -38 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 423.00 | | 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 193.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 230.00 | | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
VB T. V. A. | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 277.00 | 97 277.00 | | 97 277.00 |
VW T.V.A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 304.00 | 127 304.00 | | 127 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
ST Autres comptes | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 021.00 | | | 16 021.00 |