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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 580.00 | 790.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519.00 | 1 729.00 | 790.00 | 2 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 123.00 | | 160 123.00 | 160 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BZ Autres créances | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CF Disponibilités | 153 657.00 | | 153 657.00 | 153 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 969.00 | | 367 969.00 | 367 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 488.00 | 1 729.00 | 368 759.00 | 370 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
DL TOTAL (I) | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
EA Autres dettes | 247 631.00 | | | 247 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 714.00 | | | 316 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 759.00 | | | 368 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 714.00 | | | 316 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
FG Production vendue services | -101 282.00 | | -101 282.00 | -101 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -77 522.00 | | -77 522.00 | -77 522.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -77 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -94 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -99 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -77 522.00 | | | -77 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -93 419.00 | | | -93 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 631.00 | 247 631.00 | | 247 631.00 |
UX Autres créances clients | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VB T. V. A. | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
VW T.V.A. | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 714.00 | 316 714.00 | | 316 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
ST Autres comptes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | | | 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 293.00 | | | 4 293.00 |