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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 639.00 | 1 508.00 | 93 131.00 | 94 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 161.00 | 1 508.00 | 115 653.00 | 117 161.00 |
CU Autres participations | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -446.00 | | | -446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 007.00 | -446.00 | | 14 007.00 |
DK Provisions réglementées | 590.00 | 243.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 15 150.00 | 796.00 | | 15 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 673.00 | 48 498.00 | | 39 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 33 300.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 1 500.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
EA Autres dettes | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 503.00 | 83 298.00 | | 100 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 653.00 | 84 095.00 | | 115 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 482.00 | 44 468.00 | | 71 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | 243.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 243.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | 2 457.00 | | -3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 2 700.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993.00 | 3 146.00 | | 9 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 007.00 | -446.00 | | 14 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 241.00 | | 16 398.00 | 78 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 733.00 | | 16 398.00 | 76 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 1 262.00 | | 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245.00 | 1 262.00 | | 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243.00 | 347.00 | | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | 347.00 | | 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 892.00 | 9 871.00 | 29 021.00 | 38 892.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 503.00 | 71 482.00 | 29 021.00 | 100 503.00 |