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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | 325.00 | 2 135.00 | 2 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 039.00 | 325.00 | 2 119 714.00 | 2 120 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
BZ Autres créances | 93 752.00 | | 93 752.00 | 93 752.00 |
CF Disponibilités | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 227.00 | | 178 227.00 | 178 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 266.00 | 325.00 | 2 297 941.00 | 2 298 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
CU Autres participations | 2 117 564.00 | | 2 117 564.00 | 2 117 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 731 040.00 | 1 731 040.00 | | 1 731 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 936.00 | 30 749.00 | | 30 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 216.00 | 15 187.00 | | 30 216.00 |
DK Provisions réglementées | 4 201.00 | 2 062.00 | | 4 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 492.00 | 1 779 138.00 | | 1 811 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 097.00 | 264 884.00 | | 239 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 712.00 | 141 524.00 | | 168 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 9 991.00 | | 16 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 511.00 | 6 120.00 | | 46 511.00 |
EA Autres dettes | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 448.00 | 438 136.00 | | 486 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 941.00 | 2 217 274.00 | | 2 297 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 281.00 | 61 869.00 | | 157 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 790.00 | | 202 790.00 | 202 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 790.00 | | 202 790.00 | 202 790.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 139.00 | 970.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 970.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | -970.00 | | -2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | 2 680.00 | | 10 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 791.00 | 24 600.00 | | 202 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 575.00 | 9 413.00 | | 172 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 216.00 | 15 187.00 | | 30 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 064.00 | | 33 975.00 | 2 086 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 064.00 | | 31 515.00 | 2 086 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 062.00 | 2 139.00 | | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | 2 139.00 | | 2 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UX Autres créances clients | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 92 923.00 | | 92 923.00 | 92 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 976.00 | 29 809.00 | 84 891.00 | 238 976.00 |
VI Groupe et associés | 168 712.00 | 48 712.00 | 120 000.00 | 168 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 453.00 | 68 530.00 | 92 923.00 | 161 453.00 |
VW T.V.A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 448.00 | 157 281.00 | 204 891.00 | 486 448.00 |