| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | 1 099.00 | 1 361.00 | 2 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 039.00 | 95 044.00 | 2 024 995.00 | 2 120 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
BZ Autres créances | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CF Disponibilités | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 668.00 | | 216 668.00 | 216 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 707.00 | 95 044.00 | 2 241 663.00 | 2 336 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 991.00 | | | 991.00 |
CU Autres participations | 2 117 564.00 | 93 945.00 | 2 023 619.00 | 2 117 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 731 040.00 | | | 1 731 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 654.00 | | | -50 654.00 |
DK Provisions réglementées | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 847.00 | | | 1 762 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 385.00 | | | 209 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 133.00 | | | 190 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
EA Autres dettes | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 816.00 | | | 478 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 663.00 | | | 2 241 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 700.00 | | 366 700.00 | 366 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 700.00 | | 366 700.00 | 366 700.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 704.00 | | | 366 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 358.00 | | | 417 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 654.00 | | | -50 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 039.00 | | | 2 120 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 579.00 | | | 2 117 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 774.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 774.00 | | 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 201.00 | 2 009.00 | | 4 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 201.00 | 95 954.00 | | 4 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 945.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
UX Autres créances clients | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VC Groupe et associés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 168.00 | 20 591.00 | 86 604.00 | 209 168.00 |
VI Groupe et associés | 190 133.00 | 140 133.00 | 50 000.00 | 190 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 295.00 | 106 304.00 | 991.00 | 107 295.00 |
VW T.V.A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 816.00 | 240 240.00 | 136 604.00 | 478 816.00 |