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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 064.00 | | 2 086 064.00 | 2 086 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BZ Autres créances | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
CF Disponibilités | 5 047.00 | 1.00 | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 211.00 | | 131 211.00 | 131 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 274.00 | | 2 217 274.00 | 2 217 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
CU Autres participations | 2 086 064.00 | | 2 086 064.00 | 2 086 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 731 040.00 | 1 000.00 | | 1 731 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 749.00 | 13 560.00 | | 30 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 187.00 | 17 288.00 | | 15 187.00 |
DK Provisions réglementées | 2 062.00 | 1 092.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 138.00 | 32 941.00 | | 1 779 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 884.00 | 29 067.00 | | 264 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 524.00 | 36 000.00 | | 141 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 4 296.00 | | 9 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 120.00 | 8 151.00 | | 6 120.00 |
EA Autres dettes | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 136.00 | 93 131.00 | | 438 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 274.00 | 126 072.00 | | 2 217 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 869.00 | 38 142.00 | | 61 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 524.00 | | | 141 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | 503.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 503.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -503.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 3 051.00 | | 2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 600.00 | 24 000.00 | | 24 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413.00 | 6 712.00 | | 9 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 187.00 | 17 288.00 | | 15 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 131.00 | | 1 992 933.00 | 93 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 131.00 | | 1 992 933.00 | 93 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 092.00 | 970.00 | | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 970.00 | | 1 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UX Autres créances clients | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VC Groupe et associés | 92 923.00 | | 92 923.00 | 92 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 884.00 | 30 141.00 | 92 217.00 | 264 884.00 |
VI Groupe et associés | 141 524.00 | | | 141 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 642.00 | | | 255 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 163.00 | 33 240.00 | 92 923.00 | 126 163.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 136.00 | 61 869.00 | 92 217.00 | 438 136.00 |