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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 072.00 | | 126 072.00 | 126 072.00 |
CU Autres participations | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 560.00 | -446.00 | | 13 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 288.00 | 14 007.00 | | 17 288.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092.00 | 590.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 32 941.00 | 15 150.00 | | 32 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 067.00 | 39 673.00 | | 29 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 2 020.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 151.00 | 7 193.00 | | 8 151.00 |
EA Autres dettes | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 131.00 | 100 503.00 | | 93 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 072.00 | 115 653.00 | | 126 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 142.00 | 71 482.00 | | 38 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | 347.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 3 047.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -3 047.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 2 393.00 | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712.00 | 9 993.00 | | 6 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 288.00 | 14 007.00 | | 17 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 93 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 508.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590.00 | 503.00 | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 503.00 | | 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 067.00 | 10 078.00 | 18 989.00 | 29 067.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 131.00 | 38 142.00 | 54 989.00 | 93 131.00 |