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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 255.00 | | 169 255.00 | 169 255.00 |
AP Constructions | 25 920.00 | 6 746.00 | 19 174.00 | 25 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 351.00 | 7 306.00 | 7 045.00 | 14 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 382.00 | 195.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 917.00 | 14 434.00 | 196 482.00 | 210 917.00 |
BT Marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CF Disponibilités | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 716.00 | 14 434.00 | 243 281.00 | 257 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 853.00 | | | 225 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 281.00 | | | 243 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 258.00 | | 211 258.00 | 211 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 258.00 | | 211 258.00 | 211 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 469.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 890.00 | | | 213 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 462.00 | | | 204 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 210 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 40 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 469.00 | 2 034.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 469.00 | 2 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 558.00 | 31 838.00 | 80 720.00 | 112 558.00 |
VI Groupe et associés | 90 997.00 | 90 997.00 | | 90 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967.00 | 4 154.00 | 813.00 | 4 967.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 853.00 | 145 133.00 | 80 720.00 | 225 853.00 |