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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 255.00 | | 169 255.00 | 169 255.00 |
AP Constructions | 29 760.00 | 18 248.00 | 11 512.00 | 29 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 672.00 | 12 780.00 | 2 892.00 | 15 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | 683.00 | 1 291.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 503.00 | 31 712.00 | 185 791.00 | 217 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BT Marchandises | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 700.00 | 31 712.00 | 197 988.00 | 229 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 084.00 | 8 628.00 | | 24 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 055.00 | 15 456.00 | | 19 055.00 |
DL TOTAL (I) | 51 940.00 | 32 884.00 | | 51 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 040.00 | 84 086.00 | | 51 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 983.00 | 86 943.00 | | 87 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 3 560.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925.00 | 3 849.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 049.00 | 178 438.00 | | 146 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 988.00 | 211 322.00 | | 197 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 049.00 | 178 438.00 | | 146 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 171.00 | | 172 171.00 | 172 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 171.00 | | 172 171.00 | 172 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 2 259.00 | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 393.00 | 174 536.00 | | 174 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 337.00 | 159 081.00 | | 155 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 055.00 | 15 456.00 | | 19 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 745.00 | | 2 777.00 | 215 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 217 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 47 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 255.00 | | | 169 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 667.00 | | 2 759.00 | 45 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | 18.00 | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 279.00 | 9 452.00 | 1 019.00 | 23 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | 9 452.00 | 1 019.00 | 23 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |