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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 255.00 | | 169 255.00 | 169 255.00 |
AP Constructions | 29 760.00 | 28 590.00 | 1 170.00 | 29 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 716.00 | 15 233.00 | 483.00 | 15 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 546.00 | 45 797.00 | 171 749.00 | 217 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BT Marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 283.00 | 45 797.00 | 195 486.00 | 241 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 717.00 | 43 140.00 | | 60 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 058.00 | 17 577.00 | | 34 058.00 |
DL TOTAL (I) | 103 575.00 | 69 517.00 | | 103 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156.00 | 34 600.00 | | 1 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 690.00 | 105 983.00 | | 82 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 3 197.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 797.00 | 3 397.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 911.00 | 147 177.00 | | 91 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 486.00 | 216 694.00 | | 195 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 690.00 | | | 82 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 519.00 | 96 345.00 | | 118 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 461.00 | 78 767.00 | | 84 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 058.00 | 17 577.00 | | 34 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 503.00 | | 43.00 | 217 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 255.00 | | | 169 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 406.00 | | 43.00 | 47 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 032.00 | 5 765.00 | | 40 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 032.00 | 5 765.00 | | 40 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629.00 | 3 787.00 | 842.00 | 4 629.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |