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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 255.00 | | 169 255.00 | 169 255.00 |
AP Constructions | 29 760.00 | 24 200.00 | 5 560.00 | 29 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 672.00 | 14 421.00 | 1 252.00 | 15 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 411.00 | 563.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 503.00 | 40 032.00 | 177 471.00 | 217 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BT Marchandises | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 725.00 | 40 032.00 | 216 694.00 | 256 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 140.00 | 24 084.00 | | 43 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 577.00 | 19 055.00 | | 17 577.00 |
DL TOTAL (I) | 69 517.00 | 51 940.00 | | 69 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 600.00 | 51 040.00 | | 34 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 983.00 | 87 983.00 | | 105 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 2 101.00 | | 3 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 397.00 | 4 925.00 | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 177.00 | 146 049.00 | | 147 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 694.00 | 197 988.00 | | 216 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 983.00 | | | 105 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 320.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 345.00 | 174 393.00 | | 96 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 767.00 | 155 337.00 | | 78 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 577.00 | 19 055.00 | | 17 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 007.00 | 2 644.00 | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 503.00 | | | 217 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 255.00 | | | 169 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 712.00 | 8 320.00 | | 31 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 712.00 | 8 320.00 | | 31 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 599.00 | 33 443.00 | 1 156.00 | 34 599.00 |
VI Groupe et associés | 105 983.00 | 105 983.00 | | 105 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VP Divers | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 369.00 | 16 527.00 | 842.00 | 17 369.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 176.00 | 146 020.00 | 1 156.00 | 147 176.00 |