| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 255.00 | | 169 255.00 | 169 255.00 |
AP Constructions | 29 760.00 | 12 296.00 | 17 464.00 | 29 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 349.00 | 10 972.00 | 3 377.00 | 14 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | 10.00 | 1 548.00 | 1 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 745.00 | 23 279.00 | 192 467.00 | 215 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 601.00 | 23 279.00 | 211 322.00 | 234 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 455.00 | 9 428.00 | | 15 455.00 |
DL TOTAL (I) | 32 884.00 | 17 428.00 | | 32 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 086.00 | 112 558.00 | | 84 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 943.00 | 90 997.00 | | 86 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 2 283.00 | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849.00 | 20 014.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 438.00 | 225 853.00 | | 178 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 322.00 | 243 281.00 | | 211 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 451.00 | | 171 451.00 | 171 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 451.00 | | 171 451.00 | 171 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 202.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 42.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 666.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 708.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -708.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 1 322.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 536.00 | 213 890.00 | | 174 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 081.00 | 204 462.00 | | 159 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 456.00 | 9 428.00 | | 15 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 399.00 | 4 932.00 | | 3 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 917.00 | | 6 189.00 | 210 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 215 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 45 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 255.00 | | | 169 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 849.00 | | 6 179.00 | 40 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | 11.00 | 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 434.00 | 10 202.00 | 1 358.00 | 14 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 434.00 | 10 202.00 | 1 358.00 | 14 434.00 |