| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 487.00 | 413.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 100.00 | 16 628.00 | 32 472.00 | 49 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 623.00 | 17 116.00 | 635 507.00 | 652 623.00 |
BT Marchandises | 108 723.00 | | 108 723.00 | 108 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CF Disponibilités | 214 317.00 | | 214 317.00 | 214 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 706.00 | | 386 706.00 | 386 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 329.00 | 17 116.00 | 1 022 213.00 | 1 039 329.00 |
CU Autres participations | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
DL TOTAL (I) | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 261.00 | | | 582 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 558.00 | | | 221 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 297.00 | | | 912 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 213.00 | | | 1 022 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 198.00 | | | 393 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 636 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 375.00 | | | 1 661 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 459.00 | | | 1 611 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 558.00 | 221 558.00 | | 221 558.00 |
UX Autres créances clients | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 261.00 | 63 161.00 | 257 917.00 | 582 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 779.00 | | | 137 779.00 |
VP Divers | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 297.00 | 393 198.00 | 257 917.00 | 912 297.00 |