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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759.00 | 1 133.00 | 626.00 | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 915.00 | 63 512.00 | 32 403.00 | 95 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 173.00 | 64 644.00 | 636 529.00 | 701 173.00 |
BT Marchandises | 121 483.00 | | 121 483.00 | 121 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BZ Autres créances | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CF Disponibilités | 226 704.00 | | 226 704.00 | 226 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 821.00 | | 404 821.00 | 404 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 995.00 | 64 644.00 | 1 041 350.00 | 1 105 995.00 |
CU Autres participations | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 213 763.00 | 126 821.00 | | 213 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 908.00 | 86 941.00 | | 89 908.00 |
DL TOTAL (I) | 369 671.00 | 279 763.00 | | 369 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 027.00 | 482 215.00 | | 408 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 192.00 | 59 224.00 | | 80 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 158.00 | 141 799.00 | | 133 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 302.00 | 45 379.00 | | 50 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 679.00 | 728 618.00 | | 671 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 350.00 | 1 008 381.00 | | 1 041 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 468.00 | 320 617.00 | | 338 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 618.00 | | 11 157.00 | 698 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 701 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 97 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 118.00 | | 11 156.00 | 95 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 822.00 | 16 878.00 | 6 056.00 | 53 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 822.00 | 16 878.00 | 6 056.00 | 53 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 027.00 | 74 816.00 | 271 301.00 | 408 027.00 |
VI Groupe et associés | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
VP Divers | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 504.00 | 56 634.00 | 869.00 | 57 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 679.00 | 338 468.00 | 271 301.00 | 671 679.00 |