| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759.00 | 1 562.00 | 197.00 | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 050.00 | 59 582.00 | 36 468.00 | 96 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 309.00 | 61 144.00 | 640 165.00 | 701 309.00 |
BT Marchandises | 110 151.00 | | 110 151.00 | 110 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
BZ Autres créances | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CF Disponibilités | 301 018.00 | | 301 018.00 | 301 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 639.00 | | 499 639.00 | 499 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 948.00 | 61 144.00 | 1 139 804.00 | 1 200 948.00 |
CU Autres participations | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 60 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13 671.00 | 213 763.00 | | 13 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 304.00 | 89 908.00 | | 199 304.00 |
DL TOTAL (I) | 568 975.00 | 369 671.00 | | 568 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 507.00 | 408 027.00 | | 337 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 597.00 | 80 192.00 | | 18 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 837.00 | 133 158.00 | | 136 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 721.00 | 50 302.00 | | 68 721.00 |
EA Autres dettes | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 829.00 | 671 679.00 | | 570 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 804.00 | 1 041 350.00 | | 1 139 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 392.00 | 338 468.00 | | 307 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 173.00 | | 33 291.00 | 701 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 155.00 | 701 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 155.00 | 97 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 674.00 | | 33 291.00 | 97 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 644.00 | 23 804.00 | 27 305.00 | 64 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 644.00 | 23 804.00 | 27 305.00 | 64 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 504.00 | -9 504.00 | | -9 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 507.00 | 74 069.00 | 263 438.00 | 337 507.00 |
VI Groupe et associés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 340.00 | 88 470.00 | 869.00 | 89 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 829.00 | 307 392.00 | 263 438.00 | 570 829.00 |