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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 218.00 | 36 399.00 | 57 820.00 | 94 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 356.00 | 37 299.00 | 661 057.00 | 698 356.00 |
BT Marchandises | 111 741.00 | | 111 741.00 | 111 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 257 522.00 | | 257 522.00 | 257 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 858.00 | | 428 858.00 | 428 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 214.00 | 37 299.00 | 1 089 915.00 | 1 127 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DG Autres réserves | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 906.00 | 49 916.00 | | 82 906.00 |
DL TOTAL (I) | 192 821.00 | 109 916.00 | | 192 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 803.00 | 582 261.00 | | 555 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 510.00 | 76 491.00 | | 86 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 396.00 | 221 558.00 | | 204 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 385.00 | 31 987.00 | | 50 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 094.00 | 912 297.00 | | 897 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 915.00 | 1 022 213.00 | | 1 089 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 910.00 | 393 198.00 | | 414 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 623.00 | | 45 733.00 | 652 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 45 118.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | 615.00 | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 116.00 | 20 183.00 | | 17 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 116.00 | 20 183.00 | | 17 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 396.00 | 204 396.00 | | 204 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 803.00 | 73 618.00 | 286 862.00 | 555 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
VP Divers | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 195.00 | 59 595.00 | 599.00 | 60 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 094.00 | 414 910.00 | 286 862.00 | 897 094.00 |