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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 218.00 | 52 922.00 | 41 297.00 | 94 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 618.00 | 53 822.00 | 644 796.00 | 698 618.00 |
BT Marchandises | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 177 830.00 | | 177 830.00 | 177 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 584.00 | | 363 584.00 | 363 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 202.00 | 53 822.00 | 1 008 381.00 | 1 062 202.00 |
CU Autres participations | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 496.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 126 821.00 | 47 420.00 | | 126 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 941.00 | 82 906.00 | | 86 941.00 |
DL TOTAL (I) | 279 763.00 | 192 821.00 | | 279 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 215.00 | 555 803.00 | | 482 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 224.00 | 86 510.00 | | 59 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 799.00 | 204 396.00 | | 141 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 379.00 | 50 385.00 | | 45 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 618.00 | 897 094.00 | | 728 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 381.00 | 1 089 915.00 | | 1 008 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 617.00 | 414 910.00 | | 320 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 356.00 | | 270.00 | 698 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 698 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 118.00 | | | 95 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | 270.00 | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 299.00 | 16 523.00 | | 37 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 299.00 | 16 523.00 | | 37 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 799.00 | 141 799.00 | | 141 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 215.00 | 74 215.00 | 279 101.00 | 482 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 760.00 | 54 890.00 | 869.00 | 55 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 618.00 | 320 617.00 | 279 101.00 | 728 618.00 |