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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 163.00 | 3 338.00 | 118 825.00 | 122 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 108.00 | 15 642.00 | 563 467.00 | 579 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 204.00 | 18 980.00 | 1 773 224.00 | 1 792 204.00 |
BT Marchandises | 231 703.00 | | 231 703.00 | 231 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
BZ Autres créances | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
CF Disponibilités | 294 491.00 | | 294 491.00 | 294 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 318.00 | | 669 318.00 | 669 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 522.00 | 18 980.00 | 2 442 541.00 | 2 461 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 925.00 | | | 633 925.00 |
DL TOTAL (I) | 643 925.00 | | | 643 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 309.00 | | | 460 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 470.00 | | | 950 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 189.00 | | | 378 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 616.00 | | | 1 798 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 541.00 | | | 2 442 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480 971.00 | | 2 480 971.00 | 2 480 971.00 |
FG Production vendue services | 793 857.00 | | 793 857.00 | 793 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 828.00 | | 3 274 828.00 | 3 274 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 980.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 227.00 | | | 310 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 622.00 | | | 3 279 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 697.00 | | | 2 645 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 925.00 | | | 633 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 792 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 933.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 980.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 470.00 | 950 470.00 | | 950 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 227.00 | 310 227.00 | | 310 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
UX Autres créances clients | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 309.00 | 460 309.00 | | 460 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 614.00 | 116 682.00 | 40 933.00 | 157 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 616.00 | 1 798 616.00 | | 1 798 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |