| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 983.00 | | 748 983.00 | 748 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 711.00 | 78 842.00 | 159 870.00 | 238 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 913.00 | 221 111.00 | 713 801.00 | 934 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 709.00 | 299 953.00 | 1 666 756.00 | 1 966 709.00 |
BT Marchandises | 183 926.00 | | 183 926.00 | 183 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 815.00 | 12.00 | 130 803.00 | 130 815.00 |
BZ Autres créances | 749 885.00 | | 749 885.00 | 749 885.00 |
CF Disponibilités | 110 375.00 | | 110 375.00 | 110 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 175 002.00 | 12.00 | 1 174 990.00 | 1 175 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 711.00 | 299 966.00 | 2 841 746.00 | 3 141 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 048.00 | 499 809.00 | | 700 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 789.00 | 200 238.00 | | 232 789.00 |
DL TOTAL (I) | 943 836.00 | 711 048.00 | | 943 836.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 713.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 647.00 | 1 023 870.00 | | 899 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 374.00 | 816 374.00 | | 587 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 268.00 | 313 698.00 | | 102 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 520.00 | 84 372.00 | | 80 520.00 |
EA Autres dettes | 228 100.00 | 125 271.00 | | 228 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 910.00 | 2 363 585.00 | | 1 897 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 746.00 | 3 077 345.00 | | 2 841 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 420 196.00 | | 4 420 196.00 | 4 420 196.00 |
FG Production vendue services | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 906.00 | | 4 424 906.00 | 4 424 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 099 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 17 795.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 131.00 | 7 780.00 | | 21 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 131.00 | 25 575.00 | | 21 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 194.00 | -7 780.00 | | -20 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 651.00 | 79 376.00 | | 89 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 924.00 | 4 617 834.00 | | 4 445 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 135.00 | 4 417 595.00 | | 4 213 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 789.00 | 200 238.00 | | 232 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 021.00 | | 6 178.00 | 1 961 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 1 966 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 1 173 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 983.00 | | | 748 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 941.00 | | 5 173.00 | 1 168 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 098.00 | | 1 005.00 | 43 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 008.00 | 107 945.00 | | 192 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 008.00 | 107 945.00 | | 192 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
6T Sur comptes clients | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | 12.00 | 2 713.00 | 2 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | 2 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 374.00 | 587 374.00 | | 587 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 100.00 | 228 100.00 | | 228 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
UX Autres créances clients | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VC Groupe et associés | 442 299.00 | 442 299.00 | | 442 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 612.00 | 893 612.00 | | 893 612.00 |
VP Divers | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 690.00 | 279 690.00 | | 279 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 803.00 | 924 803.00 | 44 103.00 | 924 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 910.00 | 1 897 910.00 | | 1 897 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |