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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 983.00 | | 748 983.00 | 748 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 779.00 | 101 555.00 | 141 224.00 | 242 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 855.00 | 275 972.00 | 676 883.00 | 952 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 897.00 | 377 527.00 | 1 611 370.00 | 1 988 897.00 |
BT Marchandises | 210 692.00 | | 210 692.00 | 210 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 961.00 | | 106 961.00 | 106 961.00 |
BZ Autres créances | 696 230.00 | | 696 230.00 | 696 230.00 |
CF Disponibilités | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 234.00 | | 1 069 234.00 | 1 069 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 131.00 | 377 527.00 | 2 680 604.00 | 3 058 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 932 836.00 | 700 048.00 | | 932 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 383.00 | 232 789.00 | | 161 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 219.00 | 943 836.00 | | 1 105 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 229.00 | 899 647.00 | | 708 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 777.00 | 587 374.00 | | 714 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 683.00 | 102 268.00 | | 60 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 145.00 | 80 520.00 | | 82 145.00 |
EA Autres dettes | 9 550.00 | 228 100.00 | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 385.00 | 1 897 910.00 | | 1 575 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 604.00 | 2 841 746.00 | | 2 680 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 233 308.00 | | 4 233 308.00 | 4 233 308.00 |
FG Production vendue services | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 060.00 | | 4 235 060.00 | 4 235 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 937 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 21 131.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | 21 131.00 | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 391.00 | -20 194.00 | | -5 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 100.00 | 89 651.00 | | 50 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 827.00 | 4 445 924.00 | | 4 263 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 445.00 | 4 213 135.00 | | 4 102 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 383.00 | 232 789.00 | | 161 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 709.00 | | 22 188.00 | 1 966 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 983.00 | | | 748 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 624.00 | | 22 010.00 | 1 173 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 103.00 | | 178.00 | 44 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 953.00 | 77 574.00 | | 299 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 953.00 | 77 574.00 | | 299 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 777.00 | 714 777.00 | | 714 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
UX Autres créances clients | 106 961.00 | 106 961.00 | | 106 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VC Groupe et associés | 329 517.00 | 329 517.00 | | 329 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 229.00 | 708 229.00 | | 708 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VP Divers | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 434.00 | 238 434.00 | | 238 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 295.00 | 812 015.00 | 44 280.00 | 856 295.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 385.00 | 1 575 385.00 | | 1 575 385.00 |