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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 748 983.00 | | 748 983.00 | 748 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 711.00 | 49 044.00 | 189 667.00 | 238 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 740.00 | 142 964.00 | 786 776.00 | 929 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 021.00 | 192 008.00 | 1 769 014.00 | 1 961 021.00 |
BT Marchandises | 152 745.00 | | 152 745.00 | 152 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 571.00 | | 128 571.00 | 128 571.00 |
BZ Autres créances | 876 416.00 | | 876 416.00 | 876 416.00 |
CF Disponibilités | 140 851.00 | | 140 851.00 | 140 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 333.00 | | 1 308 333.00 | 1 308 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 354.00 | 192 008.00 | 3 077 345.00 | 3 269 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 920.00 | 532 925.00 | | 312 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 238.00 | 186 889.00 | | 200 238.00 |
DL TOTAL (I) | 711 048.00 | 730 814.00 | | 711 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 713.00 | 1 500.00 | | 2 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 870.00 | 1 166 341.00 | | 1 023 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 374.00 | 851 675.00 | | 816 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 698.00 | 460 630.00 | | 313 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 372.00 | 112 080.00 | | 84 372.00 |
EA Autres dettes | 125 271.00 | | | 125 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 585.00 | 2 592 115.00 | | 2 363 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 345.00 | 3 324 429.00 | | 3 077 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 597 380.00 | | 4 597 380.00 | 4 597 380.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 380.00 | | 4 597 380.00 | 4 597 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 795.00 | 4 076.00 | | 17 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 780.00 | 41 542.00 | | 7 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 575.00 | 41 542.00 | | 25 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 780.00 | -37 466.00 | | -7 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 376.00 | 89 550.00 | | 79 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 834.00 | 4 368 479.00 | | 4 617 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 595.00 | 4 181 590.00 | | 4 417 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 238.00 | 186 889.00 | | 200 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 129.00 | | 449 785.00 | 1 954 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 893.00 | 1 961 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | 748 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 893.00 | 1 168 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 983.00 | | | 1 098 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 940.00 | | 448 894.00 | 812 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 206.00 | | 891.00 | 42 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 425.00 | 108 024.00 | 440.00 | 84 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 425.00 | 108 024.00 | 440.00 | 84 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 2 713.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 2 713.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 713.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 374.00 | 816 374.00 | | 816 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 203.00 | 251 203.00 | | 251 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 271.00 | 125 271.00 | | 125 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
UX Autres créances clients | 128 571.00 | 128 571.00 | | 128 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 6.00 | | |
VB T. V. A. | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VC Groupe et associés | 510 479.00 | 510 479.00 | | 510 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 229.00 | 183 895.00 | 753 140.00 | 985 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 074.00 | | | 181 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 155.00 | 334 155.00 | | 334 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 834.00 | 1 014 736.00 | 43 098.00 | 1 057 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 585.00 | 1 562 251.00 | 753 140.00 | 2 363 585.00 |