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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 098 983.00 | | 1 098 983.00 | 1 098 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 501.00 | 19 442.00 | 136 059.00 | 155 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 439.00 | 64 983.00 | 592 456.00 | 657 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 129.00 | 84 425.00 | 1 869 704.00 | 1 954 129.00 |
BT Marchandises | 358 118.00 | | 358 118.00 | 358 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
BZ Autres créances | 607 684.00 | | 607 684.00 | 607 684.00 |
CF Disponibilités | 459 817.00 | | 459 817.00 | 459 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 990.00 | | 1 469 990.00 | 1 469 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 119.00 | 84 425.00 | 3 339 695.00 | 3 424 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 925.00 | | | 532 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 005.00 | 633 925.00 | | 220 005.00 |
DL TOTAL (I) | 763 930.00 | 643 925.00 | | 763 930.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 341.00 | 460 309.00 | | 1 166 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 993.00 | 950 470.00 | | 836 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 462.00 | 378 189.00 | | 457 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 080.00 | 9 648.00 | | 112 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 264.00 | 1 798 616.00 | | 2 574 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 695.00 | 2 442 541.00 | | 3 339 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 348 077.00 | | 4 348 077.00 | 4 348 077.00 |
FG Production vendue services | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 795.00 | | 4 357 795.00 | 4 357 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 594.00 | 938.00 | | 11 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 594.00 | 938.00 | | 11 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 594.00 | -938.00 | | -11 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 306.00 | 310 227.00 | | 82 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 403.00 | 3 279 622.00 | | 4 364 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 398.00 | 2 645 697.00 | | 4 144 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 005.00 | 633 925.00 | | 220 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 204.00 | | 161 925.00 | 1 792 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | 48 983.00 | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 271.00 | | 111 669.00 | 701 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 933.00 | | 1 274.00 | 40 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 980.00 | 65 445.00 | | 18 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 980.00 | 65 445.00 | | 18 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 993.00 | 836 993.00 | | 836 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 533.00 | 392 533.00 | | 392 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
UX Autres créances clients | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
VC Groupe et associés | 348 075.00 | 348 075.00 | | 348 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 341.00 | 230 099.00 | 936 242.00 | 1 166 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VP Divers | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 094.00 | 168 094.00 | | 168 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 261.00 | 652 055.00 | 42 206.00 | 694 261.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 264.00 | 1 638 022.00 | 936 242.00 | 2 574 264.00 |