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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 418.00 | | 545 418.00 | 545 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 418.00 | | 3 545 418.00 | 3 545 418.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 525.00 | | | 612 525.00 |
DL TOTAL (I) | 617 525.00 | | | 617 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 522.00 | | | 1 882 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 124.00 | | | 897 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
EA Autres dettes | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 892.00 | | | 2 927 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 418.00 | | | 3 545 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 002.00 | | | 1 352 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 008.00 | | 336 008.00 | 336 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 008.00 | | 336 008.00 | 336 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 737.00 | | | -23 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 008.00 | | | 996 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 482.00 | | | 383 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 525.00 | | | 612 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 770.00 | 300 880.00 | 1 233 433.00 | 1 876 770.00 |
VI Groupe et associés | 895 846.00 | 895 846.00 | | 895 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 229.00 | | | 273 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 892.00 | 1 352 002.00 | 1 233 433.00 | 2 927 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
ST Autres comptes | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |