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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 880.00 | 941.00 | 22 938.00 | 23 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 880.00 | 941.00 | 3 022 938.00 | 3 023 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 039.00 | | 348 039.00 | 348 039.00 |
BZ Autres créances | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 783.00 | | 886 783.00 | 886 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 663.00 | 941.00 | 3 909 721.00 | 3 910 663.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 407 432.00 | | | 407 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 676.00 | | | 460 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 609.00 | | | 1 868 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 568.00 | | | 656 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 727.00 | | | 989 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 683.00 | | | 383 683.00 |
EA Autres dettes | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 111.00 | | | 2 041 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 721.00 | | | 3 909 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 655.00 | | | 1 698 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 033.00 | | 734 033.00 | 734 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 033.00 | | 734 033.00 | 734 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 429.00 | | | 1 191 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 753.00 | | | 730 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 676.00 | | | 460 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | 23 880.00 | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 023 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 284.00 | 237 284.00 | | 237 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 348 039.00 | 348 039.00 | | 348 039.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 360.00 | 312 904.00 | 342 456.00 | 655 360.00 |
VI Groupe et associés | 989 281.00 | 989 281.00 | | 989 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 853.00 | | | 309 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 097.00 | 378 097.00 | | 378 097.00 |
VW T.V.A. | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 111.00 | 1 698 655.00 | 342 456.00 | 2 041 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
ST Autres comptes | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 474.00 | | | 89 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |