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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 561.00 | | 65 561.00 | 65 561.00 |
BZ Autres créances | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 023.00 | | 598 023.00 | 598 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 023.00 | | 3 598 023.00 | 3 598 023.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 917 663.00 | | | 917 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 689.00 | | | 295 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 853.00 | | | 1 218 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 213.00 | | | 1 274 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 279.00 | | | 951 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 290.00 | | | 145 290.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 170.00 | | | 2 379 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 023.00 | | | 3 598 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 955.00 | | | 1 413 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 634.00 | | 492 634.00 | 492 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 634.00 | | 492 634.00 | 492 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 821.00 | | | -21 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 004.00 | | | 847 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 314.00 | | | 551 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 689.00 | | | 295 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 217.00 | 99 217.00 | | 99 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 047.00 | 306 833.00 | 965 214.00 | 1 272 047.00 |
VI Groupe et associés | 950 413.00 | 950 413.00 | | 950 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 842.00 | | | 303 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 170.00 | 1 413 955.00 | 965 214.00 | 2 379 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
ST Autres comptes | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |