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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
BZ Autres créances | 154 982.00 | | 154 982.00 | 154 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 376.00 | | 710 376.00 | 710 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 376.00 | | 3 710 376.00 | 3 710 376.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 612 025.00 | | | 612 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 637.00 | | | 305 637.00 |
DL TOTAL (I) | 923 163.00 | | | 923 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 458.00 | | | 1 576 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 316.00 | | | 947 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 313.00 | | | 254 313.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 212.00 | | | 2 787 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 376.00 | | | 3 710 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 683.00 | | | 1 513 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 387.00 | | 448 387.00 | 448 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 387.00 | | 448 387.00 | 448 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 010.00 | | | -20 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 602.00 | | | 799 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 964.00 | | | 493 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 637.00 | | | 305 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 310.00 | 144 310.00 | | 144 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 154 514.00 | 154 514.00 | | 154 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 889.00 | 302 361.00 | 1 247 056.00 | 1 575 889.00 |
VI Groupe et associés | 946 214.00 | 946 214.00 | | 946 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 880.00 | | | 300 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 461.00 | 190 461.00 | | 190 461.00 |
VW T.V.A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 212.00 | 1 513 683.00 | 1 247 056.00 | 2 787 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
ST Autres comptes | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |