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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 144.00 | | 62 144.00 | 62 144.00 |
BZ Autres créances | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 969.00 | | 613 969.00 | 613 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 969.00 | | 3 613 969.00 | 3 613 969.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 353.00 | | | 218 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 079.00 | | | 289 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 932.00 | | | 1 507 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 230.00 | | | 966 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 984.00 | | | 954 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 586.00 | | | 168 586.00 |
EA Autres dettes | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 036.00 | | | 2 106 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 969.00 | | | 3 613 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 676.00 | | | 1 450 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 787.00 | | 495 787.00 | 495 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 787.00 | | 495 787.00 | 495 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 625.00 | | | -7 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 322.00 | | | 851 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 242.00 | | | 562 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 079.00 | | | 289 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 543.00 | 96 543.00 | | 96 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 214.00 | 309 853.00 | 655 360.00 | 965 214.00 |
VI Groupe et associés | 954 324.00 | 954 324.00 | | 954 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 833.00 | | | 306 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
VW T.V.A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 036.00 | 1 450 676.00 | 655 360.00 | 2 106 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |