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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 230.00 | 769.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 417.00 | 12 686.00 | 31 731.00 | 44 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 348.00 | 19 848.00 | 32 500.00 | 52 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 339.00 | | 291 339.00 | 291 339.00 |
BZ Autres créances | 648 216.00 | | 648 216.00 | 648 216.00 |
CF Disponibilités | 651 546.00 | | 651 546.00 | 651 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 123.00 | | 1 614 123.00 | 1 614 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 471.00 | 19 848.00 | 1 646 623.00 | 1 666 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
DL TOTAL (I) | 246 442.00 | | | 246 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 188.00 | | | 550 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 923.00 | | | 432 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 279.00 | | | 301 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 181.00 | | | 1 400 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 623.00 | | | 1 646 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 998.00 | 18 413.00 | 336 411.00 | 317 998.00 |
FG Production vendue services | 544 008.00 | 23 372.00 | 567 380.00 | 544 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 006.00 | 41 785.00 | 903 791.00 | 862 006.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 360.00 | | | 894 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 918.00 | | | 797 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 416.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 848.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 923.00 | 432 923.00 | | 432 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
UX Autres créances clients | 291 339.00 | | | 291 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
VC Groupe et associés | 558 873.00 | | | 558 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 462.00 | 941 462.00 | | 941 462.00 |
VW T.V.A. | 215 377.00 | 215 377.00 | | 215 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 993.00 | 849 993.00 | | 849 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
ST Autres comptes | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
YT Sous‐traitance | 519 257.00 | | | 519 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 237.00 | | | 308 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 380.00 | | | 632 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |