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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 830.00 | 169.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 610.00 | 42 884.00 | 40 726.00 | 83 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BF Prêts | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 678.00 | 50 646.00 | 58 032.00 | 108 678.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 961.00 | 976.00 | 448 986.00 | 449 961.00 |
BZ Autres créances | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
CF Disponibilités | 701 621.00 | | 701 621.00 | 701 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 452.00 | 976.00 | 1 270 476.00 | 1 271 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 130.00 | 51 621.00 | 1 328 508.00 | 1 380 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 983.00 | | | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 155.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 295 495.00 | 249 940.00 | | 295 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 872.00 | 47 400.00 | | 57 872.00 |
DL TOTAL (I) | 518 367.00 | 460 495.00 | | 518 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 541.00 | 11 176.00 | | 207 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 100.00 | 126 538.00 | | 26 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 494.00 | 252 822.00 | | 197 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 211.00 | 206 156.00 | | 264 211.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 89 593.00 | | 1 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 196.00 | 23 626.00 | | 113 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 141.00 | 709 911.00 | | 810 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 508.00 | 1 170 406.00 | | 1 328 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 141.00 | 706 157.00 | | 810 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 095.00 | 3 701.00 | 670 796.00 | 667 095.00 |
FG Production vendue services | 1 406 125.00 | 7 200.00 | 1 413 325.00 | 1 406 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 220.00 | 10 901.00 | 2 084 121.00 | 2 073 220.00 |
FM Production stockée | | | -5 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 928.00 | 6 061.00 | | 29 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 839.00 | 17 100.00 | | 19 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 339.00 | 1 795 516.00 | | 2 109 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 467.00 | 1 748 116.00 | | 2 051 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 872.00 | 47 400.00 | | 57 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 326.00 | 28 303.00 | | 33 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 852.00 | | 17 907.00 | 90 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 4 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 108 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 120.00 | | 13 907.00 | 83 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 4 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 436.00 | 12 210.00 | | 38 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 504.00 | 12 210.00 | | 31 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 494.00 | 197 494.00 | | 197 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 196.00 | 113 196.00 | | 113 196.00 |
UP Prêts | 3 919.00 | 983.00 | 2 936.00 | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 448 791.00 | 448 791.00 | | 448 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 541.00 | 207 541.00 | | 207 541.00 |
VI Groupe et associés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 840.00 | 502 104.00 | 3 736.00 | 505 840.00 |
VW T.V.A. | 95 742.00 | 95 742.00 | | 95 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 141.00 | 810 141.00 | | 810 141.00 |