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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 430.00 | 569.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 363.00 | 20 567.00 | 26 795.00 | 47 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 094.00 | 27 929.00 | 28 164.00 | 56 094.00 |
BP En cours de production de services | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 849.00 | | 620 849.00 | 620 849.00 |
BZ Autres créances | 177 813.00 | | 177 813.00 | 177 813.00 |
CF Disponibilités | 1 017 065.00 | | 1 017 065.00 | 1 017 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 482.00 | | 1 896 482.00 | 1 896 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 576.00 | 27 929.00 | 1 924 646.00 | 1 952 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
DG Autres réserves | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 653.00 | 96 442.00 | | 166 653.00 |
DL TOTAL (I) | 413 095.00 | 246 442.00 | | 413 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 739.00 | 25 625.00 | | 18 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 504.00 | 550 188.00 | | 712 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 955.00 | 435 183.00 | | 357 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 361.00 | 301 279.00 | | 300 361.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 667.00 | 87 907.00 | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 551.00 | 1 400 181.00 | | 1 511 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 646.00 | 1 646 623.00 | | 1 924 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 357.00 | 1 400 181.00 | | 1 500 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 544.00 | 14 964.00 | 545 508.00 | 530 544.00 |
FG Production vendue services | 933 578.00 | 19 572.00 | 953 150.00 | 933 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 122.00 | 34 536.00 | 1 498 658.00 | 1 464 122.00 |
FM Production stockée | | | 34 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 555.00 | 40 281.00 | | 58 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 416.00 | 894 360.00 | | 1 538 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 762.00 | 797 918.00 | | 1 371 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 653.00 | 96 442.00 | | 166 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 712.00 | 14 795.00 | | 21 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 348.00 | | 3 746.00 | 52 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 416.00 | | 2 946.00 | 45 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 848.00 | 8 081.00 | | 19 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 916.00 | 8 081.00 | | 12 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 955.00 | 357 955.00 | | 357 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 738.00 | 712 738.00 | | 712 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620 849.00 | 620 849.00 | | 620 849.00 |
VB T. V. A. | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VC Groupe et associés | 110 958.00 | 110 958.00 | | 110 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 471.00 | 7 277.00 | 11 194.00 | 18 471.00 |
VI Groupe et associés | 111 091.00 | 111 091.00 | | 111 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 863.00 | 808 863.00 | | 808 863.00 |
VW T.V.A. | 223 067.00 | 223 067.00 | | 223 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 047.00 | 787 853.00 | 11 194.00 | 799 047.00 |