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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 630.00 | 369.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 121.00 | 30 874.00 | 51 247.00 | 82 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 852.00 | 38 436.00 | 52 416.00 | 90 852.00 |
BP En cours de production de services | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 011.00 | | 769 011.00 | 769 011.00 |
BZ Autres créances | 170 155.00 | | 170 155.00 | 170 155.00 |
CF Disponibilités | 107 855.00 | | 107 855.00 | 107 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 990.00 | | 1 117 990.00 | 1 117 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 842.00 | 38 436.00 | 1 170 406.00 | 1 208 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 155.00 | 4 822.00 | | 13 155.00 |
DG Autres réserves | 249 940.00 | 91 620.00 | | 249 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 400.00 | 166 653.00 | | 47 400.00 |
DL TOTAL (I) | 460 495.00 | 413 095.00 | | 460 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 176.00 | 18 739.00 | | 11 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 538.00 | 111 091.00 | | 126 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 712 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 822.00 | 357 955.00 | | 252 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 156.00 | 300 361.00 | | 206 156.00 |
EA Autres dettes | 89 593.00 | 234.00 | | 89 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 626.00 | 10 667.00 | | 23 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 911.00 | 1 511 551.00 | | 709 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 406.00 | 1 924 646.00 | | 1 170 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 157.00 | 1 500 357.00 | | 706 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 487.00 | 54 590.00 | 612 077.00 | 557 487.00 |
FG Production vendue services | 1 197 302.00 | 7 156.00 | 1 204 458.00 | 1 197 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 789.00 | 61 746.00 | 1 816 535.00 | 1 754 789.00 |
FM Production stockée | | | -29 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 507.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 100.00 | 58 555.00 | | 17 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 516.00 | 1 538 416.00 | | 1 795 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 116.00 | 1 371 762.00 | | 1 748 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 400.00 | 166 653.00 | | 47 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 303.00 | 21 712.00 | | 28 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 094.00 | | 34 758.00 | 56 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 362.00 | | 34 758.00 | 48 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 929.00 | 10 507.00 | | 27 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 997.00 | 10 507.00 | | 20 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 822.00 | 252 822.00 | | 252 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 769 011.00 | 769 011.00 | | 769 011.00 |
VB T. V. A. | 106 257.00 | 106 257.00 | | 106 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 162.00 | 7 408.00 | 3 754.00 | 11 162.00 |
VI Groupe et associés | 126 538.00 | 126 538.00 | | 126 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 085.00 | 964 285.00 | 800.00 | 965 085.00 |
VW T.V.A. | 121 431.00 | 121 431.00 | | 121 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 911.00 | 706 157.00 | 3 754.00 | 709 911.00 |