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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 534.00 | 59 445.00 | 114 088.00 | 173 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 894.00 | 67 376.00 | 128 518.00 | 195 894.00 |
BP En cours de production de services | 143 039.00 | | 143 039.00 | 143 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 194.00 | | 89 194.00 | 89 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 474.00 | | 1 599 474.00 | 1 599 474.00 |
BZ Autres créances | 98 335.00 | | 98 335.00 | 98 335.00 |
CF Disponibilités | 328 123.00 | | 328 123.00 | 328 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 729.00 | | 2 296 729.00 | 2 296 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 624.00 | 67 376.00 | 2 425 247.00 | 2 492 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 353 367.00 | 295 495.00 | | 353 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 773.00 | 57 872.00 | | 325 773.00 |
DL TOTAL (I) | 844 140.00 | 518 367.00 | | 844 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 105.00 | 207 541.00 | | 54 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 706.00 | 26 100.00 | | 85 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 156.00 | | | 297 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 286.00 | 197 494.00 | | 263 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 209.00 | 264 211.00 | | 668 209.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | 1 599.00 | | 12 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 536.00 | 113 196.00 | | 200 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 107.00 | 810 141.00 | | 1 581 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 247.00 | 1 328 508.00 | | 2 425 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 904.00 | 810 141.00 | | 1 538 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 667.00 | 14 319.00 | 845 986.00 | 831 667.00 |
FG Production vendue services | 1 697 051.00 | 9 816.00 | 1 706 867.00 | 1 697 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 717.00 | 24 135.00 | 2 552 852.00 | 2 528 717.00 |
FM Production stockée | | | 143 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 092.00 | 29 928.00 | | 26 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 456.00 | 19 839.00 | | 117 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 027.00 | 2 109 339.00 | | 2 732 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 254.00 | 2 051 467.00 | | 2 406 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 773.00 | 57 872.00 | | 325 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 948.00 | 35.00 | | 61 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 678.00 | | 172 650.00 | 108 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 289.00 | 14 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 790.00 | 7 643.00 | 195 894.00 | 77 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 790.00 | 3 354.00 | 174 533.00 | 77 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 027.00 | | 158 650.00 | 97 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719.00 | | 14 000.00 | 4 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 646.00 | 18 185.00 | 1 454.00 | 50 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 714.00 | 18 185.00 | 1 454.00 | 43 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 286.00 | 263 286.00 | | 263 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 576.00 | 214 576.00 | | 214 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 536.00 | 200 536.00 | | 200 536.00 |
UP Prêts | 13 630.00 | 2 819.00 | 10 811.00 | 13 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 474.00 | 1 599 474.00 | | 1 599 474.00 |
VB T. V. A. | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 087.00 | 11 884.00 | 42 203.00 | 54 087.00 |
VI Groupe et associés | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 802.00 | 1 739 191.00 | 11 611.00 | 1 750 802.00 |
VW T.V.A. | 277 998.00 | 277 998.00 | | 277 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 951.00 | 1 241 748.00 | 42 203.00 | 1 283 951.00 |