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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 32 559.00 | 1 767.00 | 30 791.00 | 32 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 056.00 | 99 743.00 | 46 312.00 | 146 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 089.00 | 27 358.00 | 24 730.00 | 52 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 442.00 | 145 198.00 | 116 243.00 | 261 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
BN En cours de production de biens | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 828.00 | | 263 828.00 | 263 828.00 |
BZ Autres créances | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 191 607.00 | | 191 607.00 | 191 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 668.00 | | 598 668.00 | 598 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 111.00 | 145 198.00 | 714 912.00 | 860 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 421 594.00 | | | 421 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
DL TOTAL (I) | 483 832.00 | | | 483 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 080.00 | | | 231 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 912.00 | | | 714 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 271.00 | | | 205 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 841.00 | | | 188 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 755.00 | | | 163 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 935.00 | 36 264.00 | | 108 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 606.00 | 36 264.00 | | 92 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UX Autres créances clients | 263 828.00 | | | 263 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 235.00 | 4 427.00 | 18 088.00 | 30 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VP Divers | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 833.00 | 301 833.00 | | 301 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 080.00 | 205 272.00 | 18 088.00 | 231 080.00 |