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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 60 181.00 | 14 094.00 | 46 086.00 | 60 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 773.00 | 147 460.00 | 117 313.00 | 264 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 659.00 | 47 721.00 | 7 937.00 | 55 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 170.00 | 225 605.00 | 181 564.00 | 407 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 130.00 | | 177 130.00 | 177 130.00 |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 415 703.00 | | 415 703.00 | 415 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 722.00 | | 669 722.00 | 669 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 893.00 | 225 605.00 | 851 287.00 | 1 076 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 996.00 | | | 421 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
DL TOTAL (I) | 587 935.00 | | | 587 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 351.00 | | | 263 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 287.00 | | | 851 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 770.00 | | | 235 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 678.00 | | 96 893.00 | 311 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 407 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 380 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 680.00 | | 93 335.00 | 288 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | 3 558.00 | 4 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 522.00 | 46 484.00 | 1 400.00 | 180 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 193.00 | 46 484.00 | 1 400.00 | 164 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 177 130.00 | 175 935.00 | 1 195.00 | 177 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 956.00 | 7 374.00 | 27 581.00 | 34 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 570.00 | 188 565.00 | 6 005.00 | 194 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 352.00 | 235 770.00 | 27 581.00 | 263 352.00 |