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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 286.00 | 857.00 | 1 429.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 921.00 | 75 857.00 | 403 064.00 | 478 921.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 664.00 | 75 857.00 | 425 806.00 | 501 664.00 |
CU Autres participations | 476 635.00 | 75 000.00 | 401 635.00 | 476 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 180.00 | | | -26 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 432.00 | | | -96 432.00 |
DK Provisions réglementées | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DL TOTAL (I) | -109 359.00 | | | -109 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 218.00 | | | 283 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 096.00 | | | 182 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EA Autres dettes | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 166.00 | | | 535 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 806.00 | | | 425 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 051.00 | | | 279 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 432.00 | | | -96 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 886.00 | | 67 035.00 | 411 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 600.00 | | 67 035.00 | 409 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 457.00 | | 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | 457.00 | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 332.00 | 1 920.00 | | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | 76 920.00 | | 1 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 928.00 | 41 956.00 | 6 972.00 | 63 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 188.00 | 49 045.00 | 184 973.00 | 283 188.00 |
VI Groupe et associés | 182 096.00 | 182 096.00 | | 182 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
VP Divers | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 166.00 | 279 051.00 | 191 945.00 | 535 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
ST Autres comptes | 612.00 | | | 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |