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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 286.00 | 1 314.00 | 971.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 921.00 | 121 314.00 | 357 606.00 | 478 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 287.00 | 121 314.00 | 391 972.00 | 513 287.00 |
CU Autres participations | 476 635.00 | 120 000.00 | 356 635.00 | 476 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 612.00 | | | -122 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 012.00 | | | -57 012.00 |
DK Provisions réglementées | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | -164 452.00 | | | -164 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 033.00 | | | 239 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 054.00 | | | 260 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
EA Autres dettes | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 424.00 | | | 556 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 972.00 | | | 391 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 820.00 | | | 366 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 012.00 | | | -57 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 921.00 | | | 478 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 635.00 | | | 476 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | 457.00 | | 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | 457.00 | | 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 252.00 | 1 920.00 | | 3 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 45 000.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 252.00 | 46 920.00 | | 78 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
UX Autres créances clients | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 004.00 | 49 400.00 | 189 597.00 | 239 004.00 |
VI Groupe et associés | 260 054.00 | 260 054.00 | | 260 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 424.00 | 366 820.00 | 189 597.00 | 556 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
ST Autres comptes | 613.00 | | | 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |