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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 286.00 | 1 774.00 | 512.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 922.00 | 121 774.00 | 357 148.00 | 478 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 492.00 | 121 774.00 | 403 718.00 | 525 492.00 |
CU Autres participations | 476 635.00 | 120 000.00 | 356 635.00 | 476 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 625.00 | -122 612.00 | | -179 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 590.00 | -57 013.00 | | 7 590.00 |
DK Provisions réglementées | 7 093.00 | 5 173.00 | | 7 093.00 |
DL TOTAL (I) | -154 942.00 | -164 452.00 | | -154 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 605.00 | 239 034.00 | | 193 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 576.00 | 260 055.00 | | 310 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 064.00 | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EA Autres dettes | 44 300.00 | 51 272.00 | | 44 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 660.00 | 556 425.00 | | 558 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 718.00 | 391 973.00 | | 403 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 721.00 | 556 425.00 | | 414 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 000.00 | 8 070.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -1 920.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 8 070.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 411.00 | 65 083.00 | | 52 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 590.00 | -57 013.00 | | 7 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 922.00 | | | 478 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 635.00 | | | 476 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 459.00 | | 1 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | 459.00 | | 1 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 173.00 | 1 920.00 | | 5 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 173.00 | 1 920.00 | | 125 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 598.00 | 45 659.00 | 143 939.00 | 189 598.00 |
VI Groupe et associés | 310 576.00 | 310 576.00 | | 310 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 660.00 | 414 721.00 | 143 939.00 | 558 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 687.00 | 8 117.00 | | 6 687.00 |
ST Autres comptes | 1 343.00 | 613.00 | | 1 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 030.00 | 8 730.00 | | 8 030.00 |