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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 286.00 | 2 231.00 | 55.00 | 2 286.00 |
040 Immobilisations financières | 476 635.00 | 120 000.00 | 356 635.00 | 476 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 922.00 | 122 231.00 | 356 690.00 | 478 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
072 Créances – Autres | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
084 Disponibilités | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
110 Total général Actif | 528 258.00 | 122 231.00 | 406 027.00 | 528 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -132 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
230 Autres produits | 4 766.00 | 60 001.00 | | 4 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 766.00 | 60 001.00 | | 92 766.00 |
242 Autres charges externes. | 9 269.00 | 8 030.00 | | 9 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 154.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 52 161.00 | 24 837.00 | | 52 161.00 |
252 Charges sociales | 19 195.00 | 9 263.00 | | 19 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | 459.00 | | 457.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 090.00 | 42 749.00 | | 81 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 676.00 | 17 252.00 | | 11 676.00 |
280 Produits financiers | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
294 Charges financières | 7 966.00 | 7 742.00 | | 7 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 253.00 | 7 590.00 | | 20 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 922.00 | | | 478 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |